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主力资金向蓝筹股群集中

   在本轮调整过程中,市场发生了全新变化,那就是沪深两市正在全面形成蓝筹股群体,出现蓝筹股行情是沪深股市成立以来一直追求和一直期待的行情,但一直没有出现过。虽然在1997年曾经有过炒作绩优股,但当时的市场理念十分朴素,市盈率高低成为评判的唯一标准显然过于狭隘,实际上也没有真正带动沪深两市走出一轮大行情。在国际市场经验上,所谓蓝筹股的定义也并没有一个统一标准,但起码应该具备几个特征:1、行业地位突出;2、企业规模较大;3、较高的分红能力;4、具有鲜明的时代性。

   从行业发展上看,汽车产业、物流产业以及通信产业应该是很有竞争力的群体,近一年来,汽车股的出色表现就是对蓝筹股群体的深刻认识。虽然目前不少汽车股经营业绩还属一般,但潜在的发展空间巨大。特别是沪深两市的汽车股在过去几年里一直处于调整状态,股价水平一直处于沪深两市中较低的状态。而目前随着长安汽车等个股的反转向上,整个汽车股群体已经成为沪深两市蓝筹股最突出的代表,这也是两市历史上第一次形成以汽车股领涨大盘的运行格局。我们认为长安汽车、上海汽车、一汽轿车等依旧有非常宽广的中线拓展空间。如果从技术上加以比较的话,目前长安汽车的走势状态与1997年深康佳的走势极为相似。换句话说,目前汽车板块的走势状态与1997年家电板块的走势一样,因此,不宜低估汽车股的中线拓展能力,也不宜忽视其未来的股价想象空间。

   除汽车产业以外,物流业股同样不宜低估。上港集箱、盐田港、外运发展、上海机场等个股一直受到大机构资金的青睐,2002年出色的经营业绩再加上巨大的成长潜力,它们有望展开真正的主升浪。TCL通讯、ST厦新、波导股份、中科健、中兴通讯等通信类股也已经显示黑马特征。无论是汽车股、物流股、通信股,它们的股价之所以能够稳步走高,当然与业绩水平与潜在的成长力直接相关。那么在股价水平的定位上就将出现新的价值标准,评判的标准依旧与市盈率水平会有直接关联。比如目前上港集箱(600018)市盈率水平22倍,属于大大低于市场平均市盈率水平的低市盈率范围。之所以出现这种情况,是由于过去几年市场对这类品种的投资价值认识不足所致。

  换句话说,如果有新一轮上升行情出现的话,那么就是对这类被市场低估的价值型品种再次全面挖掘的过程。只有上港集箱这类低市盈率高成长股的股价不断上扬,才会带来强大的上升推动力,从市盈率水平上说,进一步向上拓展至30倍以上是完全可能的。而类似低市盈率品种为数不少,上述所提到的几大板块均具备这种特征。在本轮调整过程中,这批个股调整幅度最浅甚至反复逆势上扬,说明盘中主力资金正在进行战略性大转移,主力资金正在反复向蓝筹股群集中,随着这批蓝筹股的股价重新走强,也意味着大盘调整即将结束。

   相对应的操作当然就是要淡化概念、淡化题材,而应该重视行业发展潜力、重视业绩水平,也就是积极介入蓝筹股群体,而且在操作策略上应该减少短线操作。重点品种有长安汽车、上海汽车、福田汽车、盐田港、上港集箱、外运发展、TCL通讯、波导股份、宝钢股份、中国石化等。

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